„Oracle 14.7 Payments“ kartu įdiegtos integracijos vartotojo vadovas

Įmonių skolinimas – mokėjimų bendrai įdiegtos integracijos vartotojo vadovas

2022 m. lapkritis
„Oracle Financial Services Software Limited“.

Oracle parkas
Prie Vakarų greitkelio

Goregaonas (rytai)
Mumbajus, Maharaštra 400 063

Indija
Užklausos visame pasaulyje:
Telefonas: +91 22 6718 3000
Faksas: +91 22 6718 3001
www.oracle.com/financialservices/

Autorių teisės © 2007, 2022, „Oracle“ ir (arba) jos filialai. Visos teisės saugomos. „Oracle“ ir „Java“ yra registruotieji „Oracle“ ir (arba) jos filialų prekių ženklai. Kiti pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai.
JAV VYRIAUSYBĖS GALUTINĖS VARTOTOJAI: „Oracle“ programos, įskaitant bet kokią operacinę sistemą, integruotą programinę įrangą, visas aparatinėje įrangoje įdiegtas programas ir (arba) dokumentaciją, pristatomos JAV vyriausybės galutiniams vartotojams, yra „komercinė kompiuterių programinė įranga“ pagal taikomą federalinį įsigijimo reglamentą ir konkrečiai agentūrai. papildomi nuostatai.

Programų, įskaitant operacinę sistemą, integruotą programinę įrangą, visas aparatinėje įrangoje įdiegtas programas ir (arba) dokumentaciją, naudojimui, kopijavimui, atskleidimui, modifikavimui ir pritaikymui taikomos programoms taikomos licencijos sąlygos ir licencijų apribojimai. . Jokių kitų teisių JAV vyriausybei nesuteikiama.

Ši programinė įranga arba techninė įranga sukurta bendram naudojimui įvairiose informacijos valdymo programose. Jis nėra sukurtas ir nėra skirtas naudoti jokiais savaime pavojingais tikslais, įskaitant programas, kurios gali sukelti sužalojimo pavojų. Jei naudojate šią programinę ar aparatinę įrangą pavojingose ​​programose, būsite atsakingi už visų atitinkamų saugaus gedimų, atsarginių kopijų kūrimo, atleidimo ir kitų priemonių, užtikrinančių saugų jos naudojimą. „Oracle Corporation“ ir jos filialai neprisiima atsakomybės už bet kokią žalą, atsiradusią dėl šios programinės įrangos ar aparatinės įrangos naudojimo pavojingose ​​programose.

Ši programinė įranga ir susijusi dokumentacija teikiama pagal licencijos sutartį, kurioje yra naudojimo ir atskleidimo apribojimų, ir yra saugoma intelektinės nuosavybės įstatymų. Negalite naudoti, kopijuoti, atgaminti, versti, transliuoti, modifikuoti, licencijuoti, perduoti, platinti, eksponuoti, atlikti, skelbti ar rodyti bet kokios dalies bet kokia forma, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai leidžiama jūsų licencijos sutartyje arba leidžia įstatymai, arba bet kokiomis priemonėmis. Šios programinės įrangos atvirkštinė inžinerija, išardymas arba dekompiliavimas yra draudžiamas, nebent įstatymai to reikalauja sąveikai užtikrinti.

Čia pateikta informacija gali būti keičiama be įspėjimo ir negarantuojama, kad ji bus be klaidų. Jei radote klaidų, praneškite mums raštu. Ši programinė įranga arba aparatinė įranga ir dokumentai gali suteikti prieigą prie trečiųjų šalių turinio, produktų ir paslaugų arba informacijos apie juos. „Oracle Corporation“ ir jos filialai nėra atsakingi ir aiškiai atsisako bet kokių garantijų, susijusių su trečiųjų šalių turiniu, produktais ir paslaugomis. „Oracle Corporation“ ir jos filialai nebus atsakingi už jokius nuostolius, išlaidas ar žalą, patirtą dėl jūsų prieigos prie trečiųjų šalių turinio, produktų ar paslaugų arba jų naudojimo.

Įvadas

Šis dokumentas skirtas padėti supažindinti jus su „Oracle Banking Corporate Lending“ ir „Oracle Banking Payments“ integravimu į kartu įdiegtą sąranką. Be šio vartotojo vadovo, išsaugodami su sąsaja susijusią informaciją, galite iškviesti kontekstui jautrią pagalbą kiekvienam laukui. Tai padeda apibūdinti kiekvieno ekrano lauko paskirtį. Šią informaciją galite gauti uždėję žymeklį ant atitinkamo lauko ir paspausdami klaviatūros klavišą. 1.2

Publika
Šis vadovas skirtas šiems naudotojo / naudotojo vaidmenims:

Vaidmuo	Funkcija
Įgyvendinimo partneriai	Teikti pritaikymo, konfigūravimo ir diegimo paslaugas

Dokumentacijos prieinamumas
Norėdami gauti informacijos apie „Oracle“ įsipareigojimą siekti pritaikymo neįgaliesiems, apsilankykite „Oracle Accessibility“.
Programa websvetainė adresu http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Organizacija
Šis vadovas suskirstytas į šiuos skyrius:

skyrius	Aprašymas
1 skyrius	Pratarmė suteikia informacijos apie numatomą auditoriją. Jame taip pat pateikiami įvairūs šio vartotojo vadovo skyriai.
2 skyrius	Šis skyrius padeda vienu metu įdiegti „Oracle Banking Corporate Lending“ ir „Oracle Banking Payments“ produktus.
3 skyrius	Funkcijos ID žodynėlis yra modulyje naudojamų funkcijų / ekrano ID abėcėlės tvarka su puslapių nuorodomis, kad būtų galima greitai naršyti.

Akronimai ir santrumpos

Santrumpa	Aprašymas
API	Programų programavimo sąsaja
FCUBS	Oracle FLEXCUBE universalioji bankininkystė
OBCL	„Oracle Banking“ įmonių skolinimas
OL	Oracle skolinimas
ROFC	Likusi „Oracle FLEXCUBE“ dalis
Sistema	Jei nenurodyta kitaip, ji visada reiškia Oracle FLEX-CUBE Universal Banking Solutions sistemą
WSDL	Web Paslaugų aprašymas Kalba

Piktogramų žodynėlis
Šiame vartotojo vadove gali būti nurodytos visos arba kai kurios iš toliau nurodytų piktogramų.

Įmonių skolinimas – mokėjimų integravimas į „CoDeployed“ sąranką
Šiame skyriuje yra šie skyriai:

• 2.1 skirsnis „Įvadas“
• 2.2 skirsnis „Techninė priežiūra naudojant OBCL“
• 2.3 skirsnis „OBPM techninė priežiūra“

Įvadas
Galite integruoti „Oracle Banking Corporate Lending“ (OBCL) su „Oracle Banking Payment“ produktu (OBPM). Norėdami integruoti šiuos du produktus į bendrai įdiegtą aplinką, turite atlikti specialią OBCL, Payments ir Common Core priežiūrą.

Priežiūra OBCL
Oracle Banking Corporate Lending (OBCL) ir Oracle Banking Payments (OBPM) integracija leidžia išsiųsti paskolos išmokėjimą tarptautiniu mokėjimu generuojant SWIFT MT103 ir MT202 pranešimus.

Išorinės sistemos priežiūra
Šį ekraną galite iškviesti įvesdami „GWDETSYS“ į lauką viršutiniame dešiniajame programos įrankių juostos kampe ir spustelėdami gretimą rodyklės mygtuką. Turite apibrėžti išorinę sistemą filialui, kuris palaiko ryšį su OBCL naudodamas integracijos šliuzą.

Pastaba
Įsitikinkite, kad OBCL išlaikote aktyvų įrašą su visais privalomais laukais ir „Išorinė sistema“ ekrane „Išorinės sistemos priežiūra“. Pavyzdžiui,ample,, išlaikyti Išorinę sistemą kaip „INTBANKING“.

Prašymas

• Laikykite jį kaip pranešimo ID.
• Prašyti žinutės
• Laikykite jį kaip viso ekrano režimą.
• Atsakymo žinutė
• Laikykite jį kaip viso ekrano režimą.
• Išorinės sistemos eilės
• Palaikykite In & Response JMS eiles. Tai yra eilės, kuriose OBCL skelbia SPS užklausos XML į OBPM.
• Daugiau informacijos apie išorinės sistemos priežiūrą žr. Common Core – Gateway User. Vadovas.

Filialo priežiūra
Ekrane „Branch Core Parameter Maintenance“ (STDCRBRN) turite sukurti filialą. Šis ekranas naudojamas fiksuoti pagrindinę filialo informaciją, pvz., filialo pavadinimą, filialo kodą, filialo adresą, savaitės atostogas ir pan. Galite iškviesti šį ekraną, viršutiniame dešiniajame programos įrankių juostos kampe esančiame lauke įvedę „STDCRBRN“ ir spustelėdami gretimą rodyklės mygtuką.

Kiekvienai sukurtai šakai galite nurodyti pagrindinį kompiuterį. Norėdami išlaikyti pagrindinį kompiuterį skirtingoms laiko juostoms, žr.
„Oracle Banking Payments“ pagrindinis vartotojo vadovas.

Pastaba
Pora filialų, galinčių atlikti tarpšakinius mokėjimus, turėtų būti palaikoma toje pačioje priegloboje.

Pagrindinio kompiuterio parametrų priežiūra
Šį ekraną galite iškviesti įvesdami „PIDHSTMT“ į lauką viršutiniame dešiniajame programos įrankių juostos kampe ir spustelėdami gretimą rodyklės mygtuką.

Pastaba

• OBCL įsitikinkite, kad palaikote pagrindinio kompiuterio parametrą su aktyviu įrašu su visais būtinais laukais.
• „OBCL integravimo sistema“ skirta UBS integracijai 360 ir prekybos integracijai. „Mokėjimo sistema“ skirta OBPM integracijai, todėl reikia pasirinkti „INTBANKING“.

Prieglobos kodas
Nurodykite pagrindinio kompiuterio kodą.

Pagrindinio kompiuterio aprašymas
Nurodykite trumpą pagrindinio kompiuterio aprašymą.

Apskaitos sistemos kodas
Nurodykite apskaitos sistemos kodą. Pavyzdžiui,ample, "OLINTSYS"

Mokėjimo sistema
Nurodykite mokėjimo sistemą. Pavyzdžiui,ample, "INTBANKING"

ELCM sistema
Nurodykite ELCM sistemą. Pavyzdžiui,ample, "OLELCM"

OBCL integravimo sistema
Nurodykite išorinę sistemą. Pavyzdžiui,ample, “OLINTSYS”, integracijai su UBS sistema.

Blokų grandinės sistema
Nurodykite blockchain sistemą. Pavyzdžiui,amp„OLBLKCN“.

Mokėjimo tinklo kodas
Nurodykite tinklą, per kurį OBPM siųsti siunčiamąjį pranešimą paskolai išmokėti. Pavyzdžiui,ample, „SWIFT“.

Integravimo parametrų priežiūra
Galite iškviesti šį ekraną, viršutiniame dešiniajame programos įrankių juostos kampe įvesdami „OLDINPRM“ ir spustelėdami gretimą rodyklės mygtuką.

Pastaba
Įsitikinkite, kad ekrane „Integravimo parametrų priežiūra“ turite aktyvų įrašą su visais privalomais laukais ir paslaugos pavadinimu kaip „PMSinglePaymentService“.

Filialo kodas
Nurodykite kaip „ALL“, jei integravimo parametrai yra bendri visoms šakoms. Arba išlaikyti atskirus filialus.

Išorinė sistema
Nurodykite išorinę sistemą kaip „INTBANKING“.

Išorinis vartotojas
Nurodykite vartotojo ID, kuris bus perduotas mokėjimo užklausoje OBPM.

Paslaugos pavadinimas
Nurodykite paslaugos pavadinimą kaip „PMSinglePayOutService“.

Ryšio kanalas
Nurodykite ryšio kanalą kaip "Web Paslauga“.

Ryšio režimas
Nurodykite ryšio režimą kaip „ASINC“.

Ryšio sluoksnis
Nurodykite ryšio sluoksnį kaip programą.

WS paslaugos pavadinimas
Nurodykite web paslaugos pavadinimas kaip „PMSinglePayOutService“.

WS galutinis taškas URL
Nurodykite paslaugų WSDL kaip „Payment Single Payment Service“ WSDL nuorodą.

WS vartotojas
Suteikite OBPM naudotojui prieigą prie visų filialų ir automatinio autorizacijos įrenginio.

Klientų priežiūra
Klientų priežiūra (OLDCUSMT) yra privaloma. Šiame ekrane turite sukurti banko įrašą. „Pirminis BIC“ ir „Numatytoji laikmena“ turėtų būti „SWIFT“, kad būtų generuojami SWIFT pranešimai.

Atsiskaitymų instrukcijos priežiūra
NOSTRO sąskaitą reikia sukurti banke, kuriame skolininkas ir dalyvis (abu) turėtų turėti CASA sąskaitą. Tai turi būti susieta su LBDINSTR, o mokėjimo / gavimo sąskaita turėtų būti NOSTRO. Mokėjimo ir gavimo sąskaitų laukeliuose turite pasirinkti NOSTRO sąskaitą, tačiau skolininkas negali turėti NOSTRO sąskaitos, tik bankas gali turėti NOSTRO banko sąskaitą ir kaip BANKO ID reikia pasirinkti Mokėti ir gauti. Atliekant operaciją, tai pakeičiama vidine tilto GL. Ekrane „Atsiskaitymų instrukcijų priežiūra“ (LBDINSTR) laikykite sandorio šalį su visais privalomais laukais. Daugiau informacijos apie atsiskaitymo instrukcijas rasite Paskolos sindikavimo vartotojo vadove.

Tarpsisteminis tiltas GL
Šį ekraną galite iškviesti įvesdami „OLDISBGL“ į lauką viršutiniame dešiniajame programos įrankių juostos kampe ir spustelėdami gretimą rodyklės mygtuką.

Pastaba
Įsitikinkite, kad išlaikote aktyvų įrašą su visais privalomais laukais ir „Išorinė sistema“ kaip „INTBANKING“ ekrane „Tarpsisteminė tilto GL priežiūra“.

Išorinė sistema
Nurodykite išorinės sistemos pavadinimą kaip „INTBANKING“.

Modulio ID
Nurodykite modulio kodą kaip „OL“.

Sandorio valiuta
Nurodykite operacijos valiutą „VISKAS“ arba konkrečią valiutą.

Sandorių filialas
Nurodykite operacijos šaką kaip „VISI“ arba konkretų atšaką.

Prekės kodas
Nurodykite produkto kodą kaip „VISI“ arba konkretų produktą.

Funkcija
Nurodykite operacijos funkcijų ID kaip „VISI“ arba konkrečios funkcijos ID.

ISB GL
Nurodykite Inter System Bridge GL, kur pervedamas kreditas iš OBCL paskolos išmokėjimui. Tą patį GL reikia išlaikyti OBPM, kad būtų galima toliau apdoroti.

Priežiūra OBPM

Šaltinio priežiūra
Šį ekraną galite iškviesti viršutiniame dešiniajame programos įrankių juostos kampe esančiame lauke įvedę „PMDSORCE“ ir spustelėję gretimą rodyklės mygtuką.

Pastaba
Įsitikinkite, kad ekrane „Išsami šaltinio priežiūra“ palaikote aktyvų įrašą su visais privalomais laukais.

Šaltinio kodas
Nurodykite šaltinio kodą. Pvzample 'INTBANKING'.

Prieglobos kodas
Prieglobos kodas yra numatytasis automatiškai, atsižvelgiant į šaką.

Leidžiami išankstiniai mokėjimai
Pažymėkite žymės langelį „Leidžiami iš anksto apmokėti mokėjimai“.

Išankstiniai mokėjimai GL
Nurodykite iš anksto finansuojamų mokėjimų GL, kaip ir „Inter System Bridge“ GL

OLDISBGL skirtas OBCL.
OBPM nurašo išmokėtą paskolos sumą iš šios GL ir kredituoja nurodytą Nostro išsiųsdamas mokėjimo pranešimą.

Reikalingas pranešimas
Pažymėkite žymės langelį „Reikalingas pranešimas“.

Išorinių pranešimų eilė
Šį ekraną galite iškviesti įvesdami 'PMDEXTNT' lauke viršutiniame dešiniajame programos įrankių juostos kampe ir spustelėdami gretimą rodyklės mygtuką.

Pastaba
Įsitikinkite, kad ekrane „Išorinio pranešimo eilė“ palaikote aktyvų įrašą su visais privalomais laukais.

Priegloba ir šaltinio kodas
Nurodykite šaltinio kodą kaip „INTBANKING“. Prieglobos kodas nustatomas pagal nutylėjimą pagal šaltinio kodą. Šliuzo išorinės sistemos sąranka turi būti atlikta šaltinio kodui „INTBANKING“.

Ryšio tipas
Pasirinkite ryšio tipą kaip „Web Aptarnavimas

Pranešimų sistemos klasė
Pasirinkite pranešimų sistemos klasę kaip „OFCL“.

WebAptarnavimas URL
Tam tikram pagrindinio kompiuterio kodo ir šaltinio kodo deriniui a web paslauga URL turi būti palaikoma naudojant OL paslaugą (FCUBSOLService), kad gautumėte pranešimo skambutį iš OBPM į OBCL.

Aptarnavimas
Nurodykite webpaslauga kaip „FCUBSOLService“.

Šaltinio tinklo nuostata
Šį ekraną galite iškviesti įvesdami 'PMDSORNW' lauke viršutiniame dešiniajame programos įrankių juostos kampe ir spustelėdami gretimą rodyklės mygtuką.

Pastaba
Įsitikinkite, kad turite aktyvų įrašą ekrane „Išsami šaltinio tinklo nuostata“. Šiame ekrane reikia išlaikyti pirmenybę įvairiems mokėjimo tinklams, per kuriuos OBCL inicijuoja mokėjimo užklausą tiems patiems šaltinio kodams.

Priegloba ir šaltinio kodas
Nurodykite šaltinio kodą kaip „INTBANKING“. Prieglobos kodas nustatomas pagal nutylėjimą pagal šaltinio kodą. Šliuzo išorinės sistemos sąranka turi būti atlikta šaltinio kodui „INTBANKING“.

Tinklo kodas
Nurodykite tinklo kodą kaip „SWIFT“. Tai leidžia OBPM suaktyvinti SWIFT pranešimą apie paskolos išmokėjimo sumą.

Sandorio tipas
Norėdami išsiųsti SWIFT pranešimą, nurodykite operacijos tipą kaip „Išeinantis“.

Tinklo taisyklių priežiūra
Šį ekraną galite iškviesti įvesdami „PMDNWRLE“ į lauką viršutiniame dešiniajame programos įrankių juostos kampe ir spustelėdami gretimą rodyklės mygtuką.

Pastaba
Įsitikinkite, kad ekrane „Išsami tinklo taisyklė“ turite aktyvų įrašą su visais privalomais laukais, kad nukreiptumėte OBCL užklausą į atitinkamą tinklą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tinklo taisyklių priežiūrą, žr. Payments Core User Guide.

ECA sistemos priežiūra
Įsitikinkite, kad STDECAMT ekrane sukūrėte išorinio kredito patvirtinimo patikrinimo sistemą (DDA sistemą). Pateikite reikiamą šaltinio sistemą, kurioje atliekama ECA patikra, kaip nurodyta toliau pateiktame ekrane. Šį ekraną galite iškviesti įvesdami 'PMDECAMT' į lauką viršutiniame dešiniajame programos įrankių juostos kampe ir spustelėdami gretimą rodyklės mygtuką. Ekrane „Išsami išorinio kredito patvirtinimo sistema“ susiekite pirmiau minėtą ECA sistemą.

Eilės JNDI pavadinimas
Nurodykite eilėje esantį JNDI pavadinimą kaip „MDB_QUEUE_RESPONSE“.

Eilės JNDI pavadinimas
Nurodykite išėjimo eilės JNDI pavadinimą kaip „MDB_QUEUE“.

Q Profile
Q Profile reikia palaikyti pagal MDB eilę, sukurtą programų serveryje. Q Profile turi būti su IP adresu, kuriame buvo sukurta JMS eilė. OBPM sistema paskelbia ECA užklausą DDA sistemai per šias MDB eiles. Daugiau informacijos apie ECA sistemos priežiūrą rasite „Oracle Banking Payments“.

Pagrindinis vartotojo vadovas.
Eilė Profile Priežiūra
Šį ekraną galite iškviesti įvesdami „PMDQPROF“ į lauką viršutiniame dešiniajame programos įrankių juostos kampe ir spustelėdami gretimą rodyklės mygtuką.

Pastaba
Įsitikinkite, kad palaikote „Queue Pro“.file „Queue Pro“.file Priežiūros ekranas.

Profile ID
Nurodykite Queue Connection profile ID.

Profile Aprašymas
Nurodykite profesionaląfile aprašymas

Vartotojo ID
Nurodykite vartotojo ID.

Slaptažodis
Nurodykite slaptažodį.

Pastaba
Vartotojo ID ir slaptažodis naudojami eilės autentifikavimui. Tai užtikrina, kad išorinei sistemai leidžiama tik skaityti arba view žinučių siuntimo eilėje paskelbtus pranešimus.

Konteksto teikėjas URL
Eilė profile reikalingas konteksto teikėjas URL programų serverio, kuriame yra eilė
sukurtas. Visi kiti parametrai yra tokie patys, kaip aprašyta aukščiau.

Pastaba
OBPM sukuria ECA užklausą su išsamia informacija ir paskelbia MDB_QUEUE. DDA sistema per GWMDB siunčia šliuzo užklausą ir viduje iškviečia ECA bloko procesą, kad sukurtų arba atšauktų ECA bloką. Kai procesas bus baigtas, DDA sistema paskelbia atsakymą per infrastruktūros šliuzą į MDB_QUEUE_RESPONSE. MDB_QUEUE_RESPONSE sukonfigūruota su pakartotinio pristatymo eilute kaip jms/ ACC_ENTRY_RES_BKP_IN. Ši eilė viduje ištraukia atsakymą per OBPM MDB, kad užbaigtų ECA apdorojimą OBPM.

Buhalterinės apskaitos sistemos priežiūra
Galite iškviesti šį ekraną, viršutiniame dešiniajame programos įrankių juostos kampe esančiame lauke įvedę „PMDACCMT“ ir spustelėję gretimą rodyklės mygtuką. Tai leidžia OBPM paskelbti apskaitos įrašus (Dr. ISBGL ir Cr Nostro Ac) į DDA sistemą, siunčiant SWIFT pranešimą.

Pastaba
Ekrane „Išsami išorinė apskaitos sistema“ įsitikinkite, kad jums reikia prižiūrėti reikiamą apskaitos sistemą. Be to, palaikykite apskaitos sistemos ir tinklų paskyros sistemos atvaizdavimą (PMDACMAP)

Eilės JNDI pavadinimas
Nurodykite eilės JNDI pavadinimą kaip „MDB_QUEUE_RESPONSE“.

Eilės JNDI pavadinimas
Nurodykite eilės JNDI pavadinimą kaip „MDB_QUEUE“.

Q Profile
Q Profile reikia palaikyti pagal MDB eilę, sukurtą programų serveryje. Q Profile turi būti su IP adresu, kuriame buvo sukurta JMS eilė. OBPM sistema skelbia apskaitos perdavimo užklausą per šias MDB eiles.

Pastaba
OBPM sukuria apskaitos perdavimo užklausą su išsamia informacija ir paskelbia MDB_QUEUE. Apskaitos sistema per GWMDB siunčia šliuzo užklausą ir iškviečia viduje išorinės apskaitos užklausą. Kai procesas bus baigtas, apskaitos sistema paskelbia atsakymą per infrastruktūros šliuzą į MDB_QUEUE_RESPONSE. MDB_QUEUE_RESPONSE sukonfigūruota su pakartotinio pristatymo eilute kaip jms/ ACC_ENTRY_RES_BKP_IN. Ši eilė viduje ištraukia atsakymą per OBPM MDB, kad užbaigtų apskaitos perdavimo apdorojimą OBPM.

Valiutos korespondentų priežiūra
SWIFT / Tarptautiniams mokėjimams bankas turėtų išlaikyti valiutos korespondentą, ty banko korespondentus, kad mokėjimas būtų tinkamai nukreiptas. Mokėjimų grandinė sukurta naudojant valiutų korespondentų priežiūrą Bankas gali turėti kelis tos pačios valiutos korespondentus, tačiau konkretus korespondentas gali būti pažymėtas kaip pagrindinis korespondentas, kad mokėjimas būtų nukreiptas per tą banką, net jei yra keli bankai korespondentai.

Valiutų korespondentų priežiūra (PMDCYCOR) naudojama kuriant mokėjimų grandinę tarptautiniams mokėjimams. Tai yra prieglobos lygio priežiūra. Korespondentui galima išsaugoti valiutą, banko BIC ir sąskaitos numerį. Šį ekraną galite iškviesti įvesdami 'PMDCYCOR' į lauką viršutiniame dešiniajame programos įrankių juostos kampe ir spustelėdami gretimą rodyklės mygtuką. Šiame ekrane palaikykite AWI arba AWI valiutos korespondentą.

Prieglobos kodas
Sistema rodo prisijungusio vartotojo pasirinktos šakos pagrindinį kodą.

Banko kodas
Rodomame reikšmių sąraše pasirinkite banko kodą. Šiame lauke rodomas pasirinktas BIC kodas.

Valiuta
Nurodykite valiutą. Arba galite pasirinkti valiutą iš parinkčių sąrašo. Sąraše rodomos visos sistemoje laikomos galiojančios valiutos.

Pirminio korespondento čekis
Šis langelis, jei šis korespondentas yra pagrindinis valiutos korespondentas. Sąskaitos tipo derinyje gali būti tik vienas pirminės valiutos korespondentas – Valiuta. Paskyros tipas Pasirinkite paskyros tipą. Sąraše rodomos šios reikšmės:

• Mūsų sąskaita tvarkoma korespondentu įvedus banko kodo lauką.
• Sąskaita, kurią korespondentas tvarko korespondento lauke Banko kodas su Apdorojančiu banku (Nostro sąskaita).

Paskyros tipas
Nurodykite paskyros tipą kaip Mūsų – korespondento Nostro, kuris yra mūsų knygose.

Sąskaitos numeris
Laukelyje Banko kodas nurodykite sąskaitos numerį, susietą su korespondento įvestimi nurodyta valiuta. Arba galite pasirinkti sąskaitos numerį iš parinkčių sąrašo. Sąraše rodomos visos Nostro paskyros, kurių tipas yra OUR, ir galiojančios įprastos paskyros, kurių tipas yra THEIR. Sąraše rodoma sąskaitos valiuta turi sutapti su nurodyta valiuta.

Pirminė sąskaita
Pažymėkite šį žymės langelį, kad nurodytumėte, ar paskyra yra pagrindinė paskyra. Galite pridėti kelias paskyras. Tačiau tik viena paskyra gali būti pažymėta kaip pagrindinė paskyra. Tai rodo, kad sąskaita, pažymėta kaip pagrindinė sąskaita, yra pagrindinė palaikomo „Pagrindinio kodo, banko kodo, valiutos“ derinio sąskaita.

Reikalingas MT 210?
Pažymėkite šį žymės langelį, kad nurodytumėte, ar MT 210 turi būti siunčiamas valiutos korespondentui tais atvejais, kai jis generuojamas automatiškai, pavyzdžiui, išeinančio MT 200 / MT 201 generavimas. Tik jei pažymėtas šis žymės langelis, sistema generuoja MT210.

Išorinių sąskaitų derinimas
Šį ekraną galite iškviesti įvesdami „PXDXTACC“ į lauką viršutiniame dešiniajame programos įrankių juostos kampe ir spustelėdami gretimą rodyklės mygtuką.

Tvarkykite Vostro sąskaitos numerį (atitinka Nostro), kuris yra korespondento knygose. Tai bus išsiųsta 53B tag MT103 ir MT202 viršelio pranešimuose.

• Susitaikymo klasė
• Laikykite jį kaip NOST.
• Išorinis subjektas
• Nurodykite korespondento BIC.
• Išorinė sąskaita
• Nurodykite Vostro sąskaitos numerį.
• Sąskaita GL

Nurodykite Nostro sąskaitos numerį. Tai turėtų būti STDCRACC kaip Nostro paskyra.

RMA arba RMA Plus informacija
Ryšių valdymo programos išsami informacija turi būti saugoma čia ir turi būti nurodyta leistina pranešimų kategorija ir pranešimų tipai. Korespondentas turėtų būti mūsų banko BIC kodas (tiesioginiam ryšiui). Galite iškviesti šį ekraną, viršutiniame dešiniajame programos įrankių juostos kampe esančiame lauke įvedę „PMDRMAUP“ ir spustelėję gretimą rodyklės mygtuką.

RMA įrašo tipas
Sistema nurodys, ar tai yra RMA, ar RMA+ autorizacijos įrašas, remdamasi įkelto arba rankiniu būdu sukurto RMA prieigos teisės įrašo išsamia informacija.

Pastaba
Jei įkeltas RMA file įtraukė arba neįtraukė pranešimų tipų į skirtingas pranešimų kategorijas, tai būtų RMA+ įrašas. Jei ne, įrašas yra RMA įrašas.

Emitentas
Iš galimo reikšmių sąrašo pasirinkite reikiamą banko filialo, suteikusio leidimą gauti visų arba tam tikrų pranešimų tipus (RMA+) BIC.

RMA tipas
Nurodykite RMA tipą. Išskleidžiamajame meniu pasirinkite Išduota arba Gauta.

Galioja nuo datos
Nurodykite RMA įgaliojimo galiojimo pradžios datą

Korespondentas
Iš reikšmių sąrašo pasirinkite banko filialo, kuris gavo leidimą iš Emitento banko, BIC.

RMA būsena
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite RMA būseną. Parinktys yra Įjungta, Atšaukta, Ištrinta ir Atmesta.

Pastaba
RMA patvirtinimui naudojamos tik „įgalintos“ RMA prieigos teisės.

Galioja iki datos
Nurodykite RMA įgaliojimo galiojimo pabaigos datą. Pranešimo kategorijų informacijos tinklelis

Pranešimo kategorija
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite reikiamą pranešimų kategoriją.

Įtraukti / neįtraukti vėliava
Jei jis kuriamas kaip RMA+ įrašas, pasirinkite kiekvienos pranešimų kategorijos vėliavėlę, nurodant vieno ar kelių arba VISŲ pranešimų tipų (MT), kuriuos patvirtino emitento bankas, „Įtraukti“ arba „Neįtraukti“.

Išsami pranešimo tipo informacija

Pranešimo tipas
Jei tai kuriamas kaip RMA+ įrašas, nurodykite sąrašą „Įtraukta“ arba „Išskirta“ pranešimų tipų, kurie turi būti pridėti prie kiekvienos pranešimų kategorijos.

Pastaba

• Jei turi būti įtraukti visi pranešimo kategorijoje esantys MT, tada įtraukimo / neįtraukimo vėliavėlė turėtų nurodyti "Išskirti", o pranešimo tipe neturėtų būti pasirinktas joks MT
• Detalių tinklelis. Tai reikštų „Išskirti – nieko“, ty visos kategorijos MT yra įtrauktos į RMA+ leidimą.
• Jei visi pranešimo kategorijoje esantys MT turi būti neįtraukti, įtraukimo / neįtraukimo vėliavėlė turėtų nurodyti "Įtraukti", o pranešimo tipe neturėtų būti rodomi jokie MT
• Detalių tinklelis. Tai reikštų „Įtraukti – nieko“, ty nė vienas iš kategorijos MT nėra įtrauktas į RMA+ leidimą.
• Ekrane neturėtų būti nurodytos jokios pranešimų kategorijos, kurios neleidžiamos kaip banko emitento išduotų RMA+ įgaliojimų dalis. Kaip minėta pirmiau, bet kokie esamų įgaliojimų pakeitimai leidžiami tik iš pagrindinės buveinės
• Pasirinktai emitento ir korespondento BIC ir RMA tipo porai bus leista keisti šiuos atributus:
• RMA būsena – būseną galima pakeisti į bet kurią iš galimų parinkčių – įgalinta, atšaukta, ištrinta ir atmesta.

Pastaba
Tiesą sakant, RMA statusas negali būti pakeistas į jokią parinktį, nes tai priklauso nuo to, kas yra emitento BIC, dabartinės būsenos ir kitų veiksnių. Tačiau šie būsenos pakeitimai vyksta SAA RMA / RMA+ modulyje, o modifikavimo priemonė gali tik operacijų naudotojams rankiniu būdu pakartoti būseną atliekant šią priežiūrą (jei jie negali laukti iki kito RMA įkėlimo).

• Galioja nuo data – galima nustatyti naują (pakeisto) datą, kuri yra didesnė už esamą „Galiojimo iki“ datą.
• Galioja iki data – galima nustatyti naują datą, kuri yra didesnė už Naujos „Galioja nuo“ datą.
• Esamos pranešimų kategorijos ir (arba) pranešimų tipų panaikinimas.
• Naujos pranešimo kategorijos ir (arba) pranešimo tipo pridėjimas kartu su įtraukimo / neįtraukimo indikatoriumi.

Naują įgaliojimą būtų galima sukurti nukopijuojant esamą įgaliojimą ir jį pakeitus. Esamų autorizacijų pakeitimams ir naujų autorizacijų kūrimui reikės kito vartotojo arba gamintojo patvirtinimo (jei filialas ir vartotojas palaiko automatinio autorizavimo funkciją).

Bendra pagrindinė priežiūra
Norint integruoti, reikia atlikti toliau nurodytas įprastas pagrindines priežiūros priemones.

• Klientų priežiūra
• Sukurkite klientus naudodami STDCIFCR.
• Paskyros priežiūra
• Sukurkite paskyras (CASA / NOSTRO) STDCRACC.
• NOTSRO sąskaitą reikia sukurti bankui, kuriame skolininkas turi CASA sąskaitą.
• Didžiosios knygos priežiūra
• Sukurkite didžiąją knygą STDCRGLM.
• Sandorio kodas Priežiūra
• Sukurkite operacijos kodą STDCRTRN.
• OBPM naudoti OFCUB datas
• Išlaikykite IS_CUSTOM_DATE parametrą kaip "Y" lentelėje cstb_param.
• Palaikykite OBCL_EXT_PM_GEN parametrą kaip "Y" CSTB_PARAM, kad užklausa būtų perduota OBPM
• Šiuo metu OBPM naudos „Šiandien“ nuo sttm_dates kaip operacijos užsakymo datą.
• BIC kodo detalės Priežiūros
• BIC kodas yra standartizuotas tarptautinis identifikatorius, naudojamas identifikuoti ir nukreipti mokėjimo pranešimus. Banko kodus galite nustatyti naudodami BIC kodo informacijos ekraną (ISDBICDE).
• Kiti mokėjimai Priežiūra
• Žr. „Oracle Banking Payments“ pagrindinį vartotojo vadovą apie kitus 0 dienos priežiūros darbus.
• Daugiau informacijos apie aukščiau paminėtus ekranus rasite Oracle Banking Payments Core User Manual.

Funkcijos ID žodynėlis

• G GWDETSYS …………………….2-1
• L LBDINSTR ………………………2-6
• O OLDCUSMT ……………………….2-6
• OLDINPRM ……………………..2-5
• OLDISBGL ………………………2-6
• P PIDHSTMT …………………………2-3
• PMDACCMT …………………..2-14
• PMDCYCOR ………………. 2-15
• PMDECAMT ………………….. 2-12
• PMDEXTNT ……………………. 2-8
• PMDNWRLE ………………. 2-10
• PMDQPROF ………………. 2-12
• PMDRMAUP ………………. 2-17
• PMDSORCE …………………… 2-7
• PMDSORNW ………………….. 2-9
• PXDXTACC ………………….. 2-16
• S STDCRBRN ……………………. 2-2
• STDECAMT ………………….. 2-11

Atsisiųsti PDF: „Oracle 14.7 Payments“ kartu įdiegtos integracijos vartotojo vadovas

Nuorodos

• Vartotojo vadovas